今日多头压倒性胜利！芯片、软件打头阵

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• 九方金融研究所：市场见底，蓝筹股有望发动秋冬攻势

  尤众元[1]、李枭剑[2] 2023年至今中国经济呈现弱复苏态势，一季度经济恢复超预期，二、三季度经济复苏出现停滞，经济基本面的修复并非一蹴而就，企业利润短期内没有改善，过高的预期与现实的不匹配引发股市短期内出现下跌。九方金融研究所的宏观团队在3月的《2023年的经济数据证实了该预测，消费成为经济的拉动项，房地产投资对于经济的拖累出现明显改善。但是经济复苏并非总是一帆风顺，在2011年以来的4轮复苏期中，如果用克强土地拍卖市场冷却速度更快，大量房企已经完全放弃土地拍卖市场，造成房屋供应急速下降。在供给快速下行的过程中，如果政策端适度发力，房地产行业阶段性全面复苏存在希望。 图2 房地产库存 数据来源：Wind。 2023年消费增速逐步回暖，全年社零增速落在8.5%-9.0%区间。2020至2021年社零的两年平均增速约4.3%，因此，一种简单的预测今年社零增速的方法是用8.6%（社零潜在增速乘以2）减去去年同期的社零同比增速。我们发现这种方法得到的预测值不仅与今年已经公布的数据高度吻合，如果用Wind一致预期替代未公布的数据，二者也高度重合。如果2022年至2023年的平均增速回归到潜在增速，对应2023年社零增长8.8%。6-7月的社零增速短期内低于预测值，考虑到政策即将发力，社零增速未来将再次上行，全年增速可能落在预期值附近。从结构上看，当前居民消费的短板主要在于与地产相关的可选消费，如今年7月建筑及装潢材料类、家用电器和音像器材类商品当月同比增速分别为-5.5%、-12.2%，家具类当月同比增速也仅为0.1%，三者增速都明显低于社零增速。并且，房价调整所带来的财富效应也制约了居民对于金银珠宝、汽车等可选消费的需求。可以认为，地产市场的低迷是拖累消费回暖的重要因素之一。展望下半年，地产市场有望在政策支持下出现回暖，居民消费增速也将持续改善。 图3 消费预测 数据来源：W…

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